Cash-Management - Treasury-Management - Risiko-Management

individuelle Beratung auf Basis langjähriger Erfahrung

• optimiertes Bankkonten-Management

• Cash-Management - Methoden und Verfahren

(z.B. Pooling, Netting)

• kurzfristige Liquiditäts-Planung

• Interne Bank

• Zahlungsverkehr

• Aufbau- und Ablauf-Organisation

• Treasury- und Spezial-Richtlinien

• Finanzierungs-Instrumente

• Rating des Unternehmens und Banking Relations

• Auswahl und Einführung von Treasury Systemen

• Ermittlung von Optimierungs-Potenzialen

• mittelfristige Finanzplanung (Risiko Liquidität)

• Währungs-Management:

• Zins-Management

• Commodity-Management

• Asset-Management

• Asset-Management - interner Fond

• Linien-Management

• Limit-Management

• operative Risiken im Treasury

Zu allen Risiko-Bereichen haben wir Software Tools

entwickelt:

• einfache, schnelle und sichere Eingabe

• schnelle Übernahme von externen Daten

• umfangreiche Analysen und Reports

• Simulations- und Szenario-Möglichkeiten

• Kennzahlen und Frühwarn-System

• Menü gesteuert, bedienerfreundlich, Passwort

• individuelle Anpassung an das Unternehmen

• einfache Einführung und schneller Wirkbetrieb

• keine Wartungsgebühren

Zu allen Themen des Treasury haben wir :

• Seminare

• inhouse Workshops (individuell abgestimmt)

in unserem Programm