Beratungs-Bereiche  -  Überblick

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  • optimiertes Bankkonten-Management

  • Cash-Management - Methoden und Verfahren

    (z.B. Pooling, Netting)

  • kurzfristige Liquiditäts-Planung

  • Interne Bank

  • Zahlungsverkehr

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  • Aufbau- und Ablauf-Organisation

  • Treasury- und Spezial-Richtlinien

  • Finanzierungs-Instrumente

  • Rating des Unternehmens und Banking Relations

  • Auswahl und Einführung von Treasury Systemen

  • Ermittlung von Optimierungs-Potenzialen

  • mittelfristige  Finanzplanung (Risiko Liquidität)

  • Währungs-Management :

  • Transaktions-Risiken
  • Translations-Risiken

  • Zins-Management

  • Commodity-Management

  • Asset-Management

  • Asset-Management - interner Fond

  • Linien-Management

  • Limit-Management

  • operative Risiken im Treasury

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  Zu allen Themen des Treasury bieten wir an :

  • Seminare

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  • Publikationen

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