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Cash-Management - Treasury-Management - Risiko-Management
individuelle Beratung auf Basis langjähriger Erfahrung
Der Aufgaben-Umfang und die Herausforderungen im Treasury nehmen von Jahr zu Jahr
zu. Damit Sie jederzeit auf dem aktuellsten Stand sind bieten wir Ihnen eine umfassende
und individuelle Beratung zu folgenden Themen an :
Cash-Management
• Bankkonten-Struktur
• Cash-Management Methoden und Verfahren (z.B. Pooling, Netting)
• Liquiditäts-Planung
• Interne Bank
• Zahlungsverkehr
Treasury-Management
•
Aufbau- und Ablauf-Organisation
• Treasury- und Spezial-Richtlinien
• Finanzierung, Rating und Banking Relations
• Auswahl und Einführung von Treasury Systemen
• Ermittlung von Optimierungs-Potenzialen
Risiko-Management
•
Finanzplanung (Risiko Liquidität)
• Währungs-Management (Transaktions-Risiken und Translations-Risiken)
• Zins-Management
• Commodity-Management
• Asset-Management
• Linien-Management
• Limit-Management
• operative Risiken im Treasury
Treasury Software Tools
Zu allen Risiko-Bereichen haben wir Software Tools entwickelt :
• einfache, schnelle und sichere Eingabe/Übernahme von Daten
• umfangreiche Analyse-, Simulations- und Szenario-Möglichkeiten sowie Frühwarn-System
• Menü gesteuert, Bedienerfreundlich und hohe Sicherheit
• hohe individuelle Anpassung an das Unternehmen
• einfache Einführung und schneller Wirkbetrieb
Seminare und Workshops
Zu allen Themen des Treasury haben wir :
• Seminare
• inhouse Workshops (individuell abgestimmt)
in unserem Programm.