Bankkonten-Management

Cash-Management - Bankkonten-Management

 Bankkonten-Management - einfach, schnell und transparent

Ein hochleistungsfähiges Bankkonten-Management sichert die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens, optimiert die Geldströme für alle Währungen, verbessert das Zins-Ergebnis, reduziert die Zahlungs-verkehrskosten auf ein Minimum und erfordert einen geringen Arbeitsaufwand.

Voraussetzung sind eine optimale Bankkonten Organisation und auf das Unternehmen abgestimmte Cash-Management Verfahren.

 Beratungsleistungen

 • Aufbau und Optimierung des nationalen und internationalen Cash-Managements :     

  • Festlegung und Verteilung der Cash-Management Aufgaben : zentral - dezentral
  • optimale Steuerung und Disposition der Liquidität in allen Währungen
  • Erstellung der Richtlinie zum Cash-Management


 • nationales und internationales Cash-Pooling :

  • Konzeption der Cash-Pooling Konten-Architektur
  • Gestaltung des Cash-Pooling Prozesses unter Berücksichtigung gesetzlicher Regelungen
  • Vergleich, Bewertung und Auswahl der Cash-Pooling Banken
  • Ermittlung der Wirtschaftlichkeit des Cash-Pooling
  • Umsetzung der Cash-Pooling Lösungen bis zum Wirkbetrieb
  • Erstellung der Richtlinie zum „Cash-Management“
  • Erstellung des Geschäftsbesorgungsvertrages zum Cash-Pooling zwischen Holding/Zentrale und den Gesellschaften


 • Weitere Bereiche :

  • Optimierung der Bankkonten-Disposition
  • Einführung eines multilateralen Netting

 Vorteile und Nutzen

 • Erhöhung der Transparenz über die Zahlungsströme durch eine klare Bankkonten-Architektur

 • deutliche Reduzierung des Arbeitsaufwandes durch effiziente Cash-Management Prozesse

 • Entlastung der Bank-Linien und Bilanzverkürzung durch effiziente Steuerung der Liquidität

 • Verbesserung des Zins-Ergebnisses

 • Sicherstellung der Unabhängigkeit von Banken

 • Einhaltung gesetzlicher Regelungen zum Cash-Pooling und Steuer-Optimierung