Liquiditäts-Planung

 Mit der richtigen Liquiditäts-Planung die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichern

Eine auf das Unternehmen abgestimmte Liquiditäts-Planung zeigt transparent den Verlauf der Liquidität und kann damit frühzeitig vor Liquiditäts-Engpässen warnen.

Zusätzlich kann durch eine Risiko-/Chance-Analyse der Liquiditäts-Verlauf auch bei extremen Situationen betrachtet werden. Eine genaue und optimale Steuerung der kurzfristigen Liquidität kann durch die Simulation von Geld-Anlagen/Aufnahmen erfolgen.

 Beratungsleistungen

 • Festlegung der zu planenden Gesellschaften
 • Festlegung der Struktur-Elemente : Zeit-Intervall, Zeitraum, Währung
 • Festlegung der Konsolidierungs-Stufen
 • Aufbau-Struktur der operating und financial cash-flow
 • Organisation : wer macht was - Gesellschaften/Holding
 • Daten-Quellen auswählen - prüfen - optimieren
 • Frühwarn-System einrichten
 • Aufbau eines "internen" Geld-Handels

 Vorteile und Nutzen

 • frühzeitige Erkennung von Liquiditäts-Engpässen

 • schnelles Erkennen von Schwierigkeiten im operativen Geschäft

 • Transparenz über die Zahlungsflüsse und deren Entwicklung

 • Abstimmung der Liquiditäts-Planungen in der Gruppe/Konzern

 • Hinweise auf ungeplante Entwicklungen mittels Abweichungs-Analysen

 • Verbesserung des Zins-Ergebnisses

 • Entlastung von Linien

 • Bilanz-Verkürzung