Software Tools
Unsere Tools bieten die volle Unterstützung für Entscheider
Viele Treasury-Systeme haben keine oder nur geringe Möglichkeiten zur Durchführung von Simulationen
im Risiko-Management und verfügen über kein ausgeprägtes Frühwarn-System. Für ein aktives und zukunftsorientiertes Risiko-Management haben wir daher spezielle Treasury Software Tools entwickelt.
Diese können als Einzel-System oder als optimale Ergänzung zu einem Treasury-System eingesetzt werden.
Leistungs-Merkmale
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hohe Transparenz durch strukturierte Teilpläne
• umfangreiche Analysen, Reports und Grafiken
• vielfältige Simulations-Möglichkeiten
• detaillierte Szenario Analysen und Entscheidungshilfen
• umfassendes Frühwarn-System mittels Kennzahlen
Die Tools
- Liquiditäts-Planung (kurzfristig) mit Risiko-und Simulations-System
- Finanzplanung (mittel-/langfristig)
mit Risiko- und Simulations-System
- Währungs-Management : Transaktions-Risiken mit FX Hedge Roboter
- Währungs-Management
:
Translations-Risiken (bilanzielle Währungs-Risiken)
- Zins-Management : aktives Management der Zins-Risiken
- Währungs-und Zins-Prognose
- Darlehens, Anlage- und Zins-Management
- Asset-Management
- Adressen-Limit System
Vorteile und Nutzen
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frühzeitiger Hinweis auf Existenz gefährdende Risiken und damit Einhaltung gesetzlicher Auflagen
• Transparenz über alle Finanzaktivitäten
• Entscheidungs-Unterstützung durch Simulationen, Szenarien und Strategie-Vergleich
• die konsequente Nutzung von Chancen führt zu Verbesserungen bei den Erträgen/Aufwendungen
• geringer Eingabe-Aufwand für die Simulationen
• einfache Bedienung und hohe Sicherheit • schnelle Datenübernahme aus anderen Systemen
• Erweiterung des Treasury Know how und zeitliche Entlastung der Mitarbeiter