Cash-Management

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   optimiertes Bankkonten-Management

   Cash-Management - Methoden und Verfahren

    (z.B. Pooling, Netting)

   kurzfristige Liquiditäts-Planung

  Interne Bank

  Zahlungsverkehr

  Treasury-Management

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  • Aufbau- und Ablauf-Organisation

  • Treasury- und Spezial-Richtlinien

  • Finanzierungs-Instrumente

  • Rating des Unternehmens und Banking Relations

   Auswahl und Einführung von Treasury Systemen

   Ermittlung von Optimierungs-Potenzialen

  Risiko-Management

   mittelfristige Finanzplanung (Risiko Liquidität)

  • Währungs-Management:

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  • Asset-Management - interner Fond

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  • operative Risiken im Treasury

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  Zu allen Themen des Treasury haben wir :

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