Finanzplanungs Tool

 • Aufbau-Struktur :

   • Basis               : Gesellschaft

   • Zeit-Intervall : Monate

   • Zeit-Raum     : 3 bis 5 Jahre

   • Status             : Plan, act-fc, Ist

   • Währungen  : je Währung ist eine separate Planung möglich

   • Stufen             : Gesellschaft -> Länder -> Währungen -> Gruppe/Konzern

 • strukturierte Zahlungsströme schaffen Transparenz :

    • differenzierte operating cash-flows mit spezifischen Analysen, die  mehr Transparenz über das 

      operative Geschäft ermöglichen (z.B. das Liquiditäts-EKG, Ergebnis laufende Ein-/Auszahlungen)

    • differenzierte financial cash-flows - Anlagen und Aufnahmen
    • stufenweise Verdichtung der Zahlungsströme

 • Ergebnis sind die Teil-Pläne :

   • Liquidität aus operating und financial cash-flow
   • Entwicklung Bankkonten-Stand
   • Entwicklung Finanzstatus
   • Entwicklung Kreditlinien- und Limit-Ausnutzung
   • Abweichungs-Analysen (Plan/Ist, act-fc 2/act-fc 1, act-fc/Ist, Plan/act-fc)
   • Einhaltung von Financial Covenants und Ermittlung des Finanzierungs-Potenzials
   • Frühwarn-System : Einhaltung von Warn-Kennzahlen
   • zahlreiche Analysen, Reports und Grafiken

 • Simulationen :

   • beliebige Simulation von financial cash-flows - unterschiedliche Finanzierungen und/oder Anlagen - 

     mit sofortiger Erkennung der Auswirkungen auf Liquidität, Finanzstatus, Kreditlinien, Limiten,

     Warn-Kennzahlen und Financial Covenants

   • weitere Simulationen von Veränderungen von : 

     • operativen Zahlungen

     • Währungs-Kursen

     • Zinssätzen

     • Kreditlinien

     mit sofortiger Erkennung der Auswirkungen auf Liquidität, Finanzstatus, Kreditlinien, Limiten,

     Warn-Kennzahlen und Financial Covenants

 • Frühwarn-System durch :

    • Ermittlung der zukünftigen Kreditlinien Ausnutzung nach einzelnen Linien-Arten
    • individuelle Warn-Kennzahlen zu cash-flows, Finanzstatus, Kreditlinien, Limiten
    • Messung der Einhaltung von Financial Covenants
    • Ermittlung des zukünftigen Finanzierungs-Potenzials des Unternehmens auf Basis von Financial 

      Covenants

 • Verdichtung Gruppe/Konzern :

    • Konsolidierung von mehreren Einzel-Planungen zur Gruppe/Konzern
    • Darstellung von operating und financial cash-flow, Finanzstatus, Kreditlinien-/Limit-Ausnutzung, Warn-

      Kennzahlen und Financial Covenants auf Ebene Gruppe/Konzern

    • Steuerung von internen Anlagen/Aufnahmen innerhalb Gruppe/Konzern
    • Darstellung welche Gesellschaften Liquiditäts-Bedarf/-Überschuss haben
    • Ermittlung des zukünftigen Finanzierungs-Potenzials für die Gruppe/Konzern auf Basis von Financial 

      Covenants