Währungs-Management

Währungsmanagement, Risiko-Management, Treasury-Management

 Reduzieren Sie die Währungs-Risiken auf ein Minimum und nutzen Sie gezielt die

 Chancen von Währungs-Schwankungen

Mit zunehmender Internationalisierung beeinflussen Währungs-Schwankungen immer stärker das Jahresergebnis, die Bilanz und die Liquidität vieler Unternehmen. Dies erfordert ein aktives und vorausschauendes Währungs-Management. Hierbei ist je Risiko-Segment ein separater Risiko-Management Prozess notwendig, da die Exposure unterschiedlich aufgebaut sind.

Währungsmanagement, Risikosegmente

 Beratungsleistungen

 • Identifizierung, Bewertung und Ermittlung der Bedeutung der Währungs-Risiken nach Risiko-

    Segmenten :

  • Transaktions-Risiken
  • Translations-Risiken
  • ökonomische Risiken
  • strategische Risiken


 • Aufbau des gesamten Risiko-Management Prozesses :

  • Konzeption der Exposure-Struktur je Risiko-Segment
  • Erstellung von Währungs-Prognosen
  • Ermittlung der Währungs-Sensitivität
  • Bewertung, Auswahl und Einsatz von Absicherungs-Instrumenten
  • Konzeption von Absicherungs-Strategien
  • Bestimmung der zulässigen Risiko-Höhe (Risk Appetite)
  • Festlegung von Warn-Kennzahlen (Frühwarnsystem) und Benchmarks 
  • Ausgestaltung der Analysen, Reports und Grafiken


 • Auswahl und Einführung der erforderlichen EDV-Unterstützung

 • Erstellung der Richtlinie zum „Währungs-Management“

 • Einführung/praktische Umsetzung des Währungs-Managements über alle Gesellschaften zum

    gesamten Unternehmen

 • Schulung und Training der Mitarbeiter

 Vorteile und Nutzen

 • hohe Aktualität des Währungs-Exposures durch eine rollierende Planung

 • Entscheidungs-Grundlage durch exakte Ermittlung des Chance-/Risiko-Profils (in EUR) mittels Szenario

   Technik

 • Simulation von unterschiedlichen Absicherungs-Instrumenten und Erkennen der Auswirkungen auf :

   • Währungs-Ergebnis zu Ergebnis auf Basis Budget-Kurs
   • Hedge-Ratio
   • Ausnutzung der Instrumenten-Limite
   • Ausnutzung der Devisen-Linie bei den Banken
   • Ausnutzung der Devisen-Limite der Banken
   • bilanzielle Bewertung der Absicherungsgeschäfte
   • Vergleich „vor“ zu „nach“ Simulation um die Vorteilhaftigkeit der simulierten Absicherungen

     beurteilen zu können

 • eine hohe Aktualität und Transparenz über das gesamte Währungs-Geschehen ermöglicht eine aktive 

   und gezielte Absicherung des geplanten Währungs-Ergebnisses und leistet damit einen wichtigen

   Beitrag zum Unternehmens-Ergebnis

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