News aus dem Treasury und der Zunk Consulting

11.01.2023

Neues Release für das Zins-Management Tool :

Durch die steigenden Zinsen ist das Zins-Management wieder ein wichtiges Thema geworden.

Daher  haben wir haben unser Zins-Management Tool komplett überarbeitet mit den

folgenden Verbesserungen :

• mehr Möglichkeiten zur Simulation von Geld-/Kapital-Anlagen und-Aufnahmen, Swaps und Optionen

• Vergleich von bis zu 8 unterschiedlichen Absicherungs-Strategien erleichtert das Finden der

  optimalen Strategie

• Ermittlung des Finanzierungs-Potenzials für das Unternehmen

• verbesserte Datenbank mit umfangreichen Filter- und Sortier-Möglichkeiten

• Controlling Zins-Ergebnis : Ermittlung der Abweichung des Zins-Ergebnisses Ist / Plan bedingt durch:

   • Volumens-Abweichung (operativ bedingt)

   • Zins-Satz Abweichung (Treasury verantwortlich)

• verbesserte Menü-Technik, Bedienerführung und Übersichtlichkeit

• Vereinfachung der Daten-Schnittstelle zu anderen Systemen

8.01.2023

Neues Software-Tool für das Währungs-Management : Das Translations-Risiko-Tool

Speziell für das Währungs-Management der Translations-Risiken haben wir ein neues Tool entwickelt.

Dies ermöglicht dem Unternehmen die Währungs-Risken aus Bilanz-Positionen zu erkennen und aktiv zu steuern.

Die Vorteile sind:

• hohe Transparenz über die Exposure

• mittels Szenario-Technik Ermittlung der Risiko-/Chancen-Höhe und des Risiko-/Chance Profils

• Simulation von unterschiedlichen Absicherungs-Strategien (Hedge-Ratio und Strike-Kurse)

• Vergleich von bis zu 4 unterschiedlichen Absicherungs-Strategien erleichtert das Finden der

  optimalen Strategie

• Erfassung der Absicherungen in der Datenbank mit umfangreichen Filter- und Sortier-Möglichkeiten

• Überwachung der Einhaltung von Prämissen (Banken-Limit, Instrumenten-Limit, Optionsprämien-Limit

Neues Seminar :

StaRUG konforme Liquiditäts-Planung und Frühwarn-System zur frühzeitigen Erkennung der Zahlungsunfähigkeit - Online-Workshop (Unternehmerakademie Franken)

Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungs-Rahmen für Unter-nehmen (StaRUG) soll allen Unternehmen neue Instrumente zur Hand geben um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Hierbei ist der Nachweis der Zahlungsfähigkeit mit Hilfe einer Liquiditäts-Planung für die nächsten 24 Monate entscheidend. Weiterhin ist ein Frühwarn-System zu etablieren. Wird dies nicht durchgeführt und werden bestandsgefährdende Beeinträchtigungen nicht erkannt, ist die Geschäftsführung in der Haftung.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie :

• eine StaRUG konforme Liquiditäts-Planung aufbauen

• ein Frühwarn-System für die Liquidität errichten

• Simulationen zur Auswirkung von Liquiditäts-Risiken durchführen

Erweiterung unseres Tools "Darlehens-, Anlage- und Zins-Management" um folgende Funktionen :

• Berechnung von Bereitstellungs-Zinsen bei Darlehen und Hypotheken
• Ermittlung von Zins-Risiken : zu einem Prognose-Termin wird der Wert der

  Transaktion sowie die Abweichungen zu Anschaffungs- und zu Buch-Kursen ermittelt
• Ermittlung von Währungs-Risiken : zu einem Prognose-Termin wird der Wert der

  Transaktion sowie die Abweichungen zu Anschaffungs- und zu Buch-Kursen ermittelt

Erweiterung unseres Tools "Liquiditäts-Planung" um das "Chance/Risiko Modul" mit folgenden Funktionen :

• individuelle Festlegung von "Chance" und "Risiko" cash-flows
• Eingabe der Werte zu den Chancen und Risiken nach Zeit-Intervallen
• Ermittlung des Saldos aus Chance und Risiko nach Zeit-Intervallen
• Ermittlung des Bankkonten-Standes "nach Chance/Risiko" über die Zeitachse
Damit kann jederzeit die zukünftige Zahlungsfähigkeit bei Eintritt von Risiken ermittelt werden und so frühzeitig Maßnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit eingeleitet werden