Linien-Management

 Jederzeitige Transparenz über die Linien - Ausnutzung und freie Volumina

Zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist u.a. ein umfassendes Linien-System erforderlich, welches die notwendige Transparenz, Aktualität und eine vorausschauende Steuerung der Kredit-Linien ermöglicht.

Hierbei sind alle für das Unternehmen möglichen Kredit-Linien in einer Struktur abzubilden, um so das Gesamt-Potenzial an Linien-Volumen zu erkennen. Die weitere Differenzierung ist nach Kreditgebern, der Laufzeit (kurz-, mittel-, langfristig) und den Konditionen vorzunehmen.

 Beratungsleistungen

 • Aufnahme und Analyse der für die Linien-Struktur relevanten Ausgangsdaten

 • Festlegung der erforderlichen Linien-Arten

 • Konzeption der unternehmensspezifischen Linien-Struktur

 • Ermittlung und Abstimmung der einzelnen Linien-Höhen für jede Linien-Art

 • Entwicklung der Reporting-Struktur einschließlich Frühwarn-System

 • Erstellung der Richtlinie zum Linien-Management mit Regelungen/Verhaltensweisen bei

   außergewöhnlichen Situationen

 • Auswahl und Einführung der erforderlichen EDV-Unterstützung

 • Einführung/praktische Umsetzung des Linien-Managements im Unternehmen

 • Schulung und Training der Mitarbeiter

 Vorteile und Nutzen

 • übersichtliche und nachvollziehbare Linien-Struktur

 • jederzeitige Transparenz über :

    • die Höhe der Linien

    • die Linien-Ausnutzung

    • das freie Volumen und damit die Informationen, was an Treasury-Aktivitäten noch möglich ist, z.B.

      wie viel Volumen kann mit welchem Aufnahme-Instrument an Liquidität generiert werden

    • Linien-Überschreitungen
 • gezielte Steuerung der Linien vermeidet die Abhängigkeit von einer einzelnen Linien-Art und/oder 

   Bank/Kreditgeber