Asset-Management

Asset-Management, Risiko-Management, Treasury-Management

 Machen Sie mehr aus dem Geld

Die permanenten Schwankungen der Finanzmärkte an denen Geld/Kapital/Währung angelegt ist

erfordern ein aktives und zukunftsorientiertes Asset-Management, welches :

• den Marktwert steigert und Verluste begrenzt

• Erträge/Einzahlungen sichert und optimiert

• sowie die bilanziellen Risiken minimiert


Von ganz erheblicher Bedeutung ist eine klare Struktur in Asset-Klassen, welche eine detaillierte  Transparenz über die Engagements bietet und die Grundlage für eine gezielte Risiko-Steuerung und

Begrenzung von Risiken ermöglicht.
Im Vordergrund steht dabei die Steuerung des Marktwertes und der Erträge/Einzahlungen unter

Berücksichtigung der bilanziellen Effekte.
Auf Basis des Bestandes an Assets werden mittels der Szenario-Technik die Sensitivität (Chancen/ Risiken) des Marktwertes, der Erträge/Einzahlungen, die bilanziellen Effekte sowie der Vergleich zu Benchmarks und die Einhaltung von Warn-Kennzahlen ermittelt.

Darüber hinaus kann durch Simulation von Kauf/Verkauf von einzelnen Assets die Veränderung der Asset-Struktur ermittelt werden und damit die Vorteilhaftigkeit der geplanten Transaktionen, wodurch die Entscheidungsfindung erheblich erleichtert wird.

 Beratungsleistungen

• Identifizierung, Bewertung und Ermittlung der Bedeutung der Asset-Risiken für das Unternehmen

• exakte Ermittlung des Chance-/Risiko-Profils mittels Szenario-Technik

  • Aufbau des gesamten Risiko-Management Prozesses :

  • Konzeption der Asset-Struktur

  • Erstellung von Szenario-Prognosen

  • Ermittlung der Risiko-Sensitivität

  • Bewertung, Auswahl und Einsatz von Asset-Instrumenten

  • Bestimmung der zulässigen Risiko-Höhe (Risk Appetite)

  • Festlegung von Warn-Kennzahlen (Frühwarnsystem) und Benchmarks 

  • Ausgestaltung der Analysen, Reports und Grafiken

• Auswahl und Einführung der erforderlichen EDV-Unterstützung

• Erstellung der Richtlinie zum „Asset-Management“

• Einführung/praktische Umsetzung des Asset-Managements 

• Schulung und Training der Mitarbeiter

 Vorteile und Nutzen

• aktuelle und detaillierte Transparenz über alle Assets
• Erkennen und Reduzierung von Risiken für Bestand und Erträge durch ein detailliertes Limit-System
• Entscheidungs-Grundlage durch exakte Ermittlung des Chance-/Risiko-Profils (in Währung) mittels

  Szenario-Technik
• frühzeitige Warnung vor kritischen Situationen mittels Warn-Kennzahlen und Benchmarks

• hohe Transparenz über die Asset-Risiken ermöglicht eine aktive und gezielte Absicherung des

  geplanten Marktwertes und der Erträge der Assets sowie das Erkennen der bilanziellen Effekte

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