Finanzplanung

 Sichern Sie die langfristige Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens - weltweit

Die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist die wichtigste Aufgabe des Treasurers. Eine Finanzplanung, die lediglich den Saldo von Ein- und Auszahlungen ermittelt ist hierfür nicht mehr ausreichend. Vielmehr ist ein Frühwarnsystem notwendig, welches frühzeitig vor Liquiditäts-Engpässen warnt sowie die zukünftige Entwicklung des Finanzstatus und der Ausnutzung der Kreditlinien anzeigt. Darüber hinaus ist die Simulation der zukünftigen Finanzierungen/Anlagen notwendig, um frühzeitig Maßnahmen zur Kreditbeschaffung gezielt einleiten zu können bzw. Anlage-Alternativen zu prüfen.

 Beratungsleistungen

 • Festlegung der zu planenden Gesellschaften

 • Definition der Struktur-Elemente : Zeit-Intervall, Zeitraum, Währung

 • Festlegung der Konsolidierungs-Stufen

 • Aufbau-Struktur der operating und financial cash-flow

 • Prüfung und Optimierung der Datenbeschaffung

 • Durchführung von Simulationen (operating cash-flow, financial cash-flow, Währungen)

 • Konsolidierung der Finanzplanungen in der Gruppe/Konzern

 • Frühwarn-System einrichten/prüfen

 • Organisation: wer macht was - Gesellschaften/Holding

 Vorteile und Nutzen

 • frühzeitige Erkennung von Liquiditäts-Engpässen

 • schnelles Erkennen von Schwierigkeiten im operativen Geschäft
 • Transparenz über die Zahlungsflüsse und deren Entwicklung
 • Abstimmung der Finanzplanungen in der Gruppe/Konzern
 • Hinweise auf ungeplante Entwicklungen mittels Abweichungs-Analysen
 • Reduzierung von Extrem Belastungen der Kredit-Linien
 • Verbesserung des Zins-Ergebnisses